🏦 EUNH.DE — iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
106,18 EUR
Máx. histórico
136,21
2156 días
Caída desde máximo
-22,05%
Rango 52 semanas
103,70 – 111,52
Variación hoy
-0,11%
Cierre anterior
106,30
Rango de hoy
106,07 – 106,38
Volumen hoy
8.588
Peor caída histórica
-22,43%
11/12/2020 → 28/09/2023
Aún sin recuperar
Volatilidad anualizada ⓘ
4,96%
- Nombre completo
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- ISIN
- IE00B4WXJJ64
- TER ⓘ
- 0,09% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- 13.445
- Primera cotización
- 17/04/2009
- Precio actualizado
- hace 20 horas
Replica el índice Bloomberg Euro Government Bond, deuda pública de gobiernos de la zona euro con grado de inversión - a diferencia de un fondo agregado (ver AGGU.L/EUNA.DE), aquí solo hay bonos de gobierno, sin deuda corporativa.
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,90%
Cash
0,10%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 16/07/2026 | 1,4093 EUR |
| 15/01/2026 | 1,4180 EUR |
| 17/07/2025 | 1,3047 EUR |
| 16/01/2025 | 1,2410 EUR |
| 18/07/2024 | 1,0712 EUR |
| 11/01/2024 | 0,9221 EUR |
| 13/07/2023 | 0,6873 EUR |
| 12/01/2023 | 0,4100 EUR |
| 14/07/2022 | 0,1653 EUR |
| 13/01/2022 | 0,1277 EUR |
| 15/07/2021 | 0,1318 EUR |
| 14/01/2021 | 0,1813 EUR |
| 16/07/2020 | 0,2476 EUR |
| 16/01/2020 | 0,3846 EUR |
| 11/07/2019 | 0,4360 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | 121,04 | 121,04 | 120,68 | 120,68 | -0,28% | 0,30% | 8.635 |
| 02/10/2015 | 120,53 | 121,14 | 120,53 | 121,02 | +0,24% | 0,51% | 188 |
| 01/10/2015 | 120,30 | 120,73 | 120,30 | 120,73 | +0,32% | 0,36% | 5.423 |
| 30/09/2015 | 120,36 | 120,45 | 120,26 | 120,35 | +0,01% | 0,16% | 11.565 |
| 29/09/2015 | 120,37 | 120,37 | 120,13 | 120,34 | +0,08% | 0,20% | 426 |
| 28/09/2015 | 119,85 | 120,24 | 119,85 | 120,24 | +0,31% | 0,33% | 3.402 |
| 25/09/2015 | 120,02 | 120,02 | 119,76 | 119,87 | -0,34% | 0,22% | 5.914 |
| 24/09/2015 | 120,19 | 120,36 | 120,14 | 120,28 | +0,03% | 0,18% | 726 |
| 23/09/2015 | 120,25 | 120,25 | 120,15 | 120,24 | +0,02% | 0,08% | 6.122 |
| 22/09/2015 | 119,89 | 120,23 | 119,85 | 120,21 | +0,42% | 0,32% | 786 |
| 21/09/2015 | 119,95 | 119,95 | 119,62 | 119,71 | -0,18% | 0,28% | 452 |
| 18/09/2015 | 119,72 | 120,04 | 119,62 | 119,93 | +0,82% | 0,35% | 2.542 |
| 17/09/2015 | 118,88 | 119,03 | 118,83 | 118,96 | +0,05% | 0,17% | 18.650 |
| 16/09/2015 | 119,09 | 119,17 | 118,90 | 118,90 | -0,22% | 0,23% | 21.172 |
| 15/09/2015 | 119,50 | 119,56 | 119,12 | 119,16 | -0,30% | 0,37% | 9.356 |
| 14/09/2015 | 119,47 | 119,63 | 119,44 | 119,52 | -0,03% | 0,16% | 9.136 |
| 11/09/2015 | 119,53 | 119,59 | 119,41 | 119,56 | +0,09% | 0,15% | 5.172 |
| 10/09/2015 | 119,58 | 119,60 | 119,45 | 119,45 | +0,02% | 0,13% | 16.234 |
| 09/09/2015 | 119,50 | 119,50 | 119,28 | 119,43 | -0,03% | 0,18% | 1.573 |
| 08/09/2015 | 119,21 | 119,47 | 119,18 | 119,47 | +0,14% | 0,24% | 864 |
| 07/09/2015 | 119,60 | 119,60 | 119,30 | 119,30 | -0,26% | 0,25% | 19.889 |
| 04/09/2015 | 119,29 | 119,61 | 119,29 | 119,61 | +0,38% | 0,27% | 42.010 |
| 03/09/2015 | 118,74 | 119,21 | 118,68 | 119,16 | +0,40% | 0,45% | 1.618 |
| 02/09/2015 | 118,62 | 118,75 | 118,53 | 118,68 | +0,05% | 0,19% | 10.388 |
| 01/09/2015 | 118,88 | 118,88 | 118,54 | 118,62 | -0,08% | 0,29% | 9.798 |
| 31/08/2015 | 119,13 | 119,19 | 118,72 | 118,72 | -0,35% | 0,39% | 1.496 |
| 28/08/2015 | 119,23 | 119,36 | 119,14 | 119,14 | +0,08% | 0,18% | 2.032 |
| 27/08/2015 | 119,02 | 119,14 | 118,80 | 119,05 | -0,03% | 0,29% | 1.100 |
| 26/08/2015 | 118,98 | 119,20 | 118,92 | 119,08 | +0,12% | 0,24% | 5.930 |
| 25/08/2015 | 119,81 | 119,81 | 118,94 | 118,94 | -0,83% | 0,73% | 8.505 |