🏦 EUNH.DE — iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
106,18 EUR
Máx. histórico
136,21
2156 días
Caída desde máximo
-22,05%
Rango 52 semanas
103,70 – 111,52
Variación hoy
-0,11%
Cierre anterior
106,30
Rango de hoy
106,07 – 106,38
Volumen hoy
8.588
Peor caída histórica
-22,43%
11/12/2020 → 28/09/2023
Aún sin recuperar
Volatilidad anualizada ⓘ
4,96%
- Nombre completo
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- ISIN
- IE00B4WXJJ64
- TER ⓘ
- 0,09% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- 13.445
- Primera cotización
- 17/04/2009
- Precio actualizado
- hace 21 horas
Replica el índice Bloomberg Euro Government Bond, deuda pública de gobiernos de la zona euro con grado de inversión - a diferencia de un fondo agregado (ver AGGU.L/EUNA.DE), aquí solo hay bonos de gobierno, sin deuda corporativa.
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,90%
Cash
0,10%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 16/07/2026 | 1,4093 EUR |
| 15/01/2026 | 1,4180 EUR |
| 17/07/2025 | 1,3047 EUR |
| 16/01/2025 | 1,2410 EUR |
| 18/07/2024 | 1,0712 EUR |
| 11/01/2024 | 0,9221 EUR |
| 13/07/2023 | 0,6873 EUR |
| 12/01/2023 | 0,4100 EUR |
| 14/07/2022 | 0,1653 EUR |
| 13/01/2022 | 0,1277 EUR |
| 15/07/2021 | 0,1318 EUR |
| 14/01/2021 | 0,1813 EUR |
| 16/07/2020 | 0,2476 EUR |
| 16/01/2020 | 0,3846 EUR |
| 11/07/2019 | 0,4360 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | 126,04 | 126,04 | 125,31 | 125,33 | -0,48% | 0,58% | 38.077 |
| 25/10/2016 | 126,00 | 126,11 | 125,85 | 125,94 | +0,02% | 0,21% | 2.982 |
| 24/10/2016 | 126,31 | 126,31 | 125,92 | 125,92 | -0,14% | 0,31% | 2.793 |
| 21/10/2016 | 126,14 | 126,20 | 126,04 | 126,10 | -0,01% | 0,13% | 2.590 |
| 20/10/2016 | 125,83 | 126,11 | 125,55 | 126,11 | +0,14% | 0,45% | 1.492 |
| 19/10/2016 | 125,83 | 126,02 | 125,83 | 125,93 | +0,05% | 0,15% | 2.379 |
| 18/10/2016 | 125,64 | 125,87 | 125,64 | 125,87 | +0,17% | 0,18% | 1.537 |
| 17/10/2016 | 125,57 | 125,66 | 125,38 | 125,66 | -0,08% | 0,22% | 1.570 |
| 14/10/2016 | 125,77 | 125,88 | 125,68 | 125,76 | -0,04% | 0,16% | 1.876 |
| 13/10/2016 | 125,88 | 125,97 | 125,75 | 125,81 | +0,20% | 0,17% | 2.571 |
| 12/10/2016 | 125,86 | 125,87 | 125,56 | 125,56 | -0,29% | 0,25% | 3.403 |
| 11/10/2016 | 125,86 | 125,94 | 125,74 | 125,92 | +0,18% | 0,16% | 5.432 |
| 10/10/2016 | 125,97 | 125,97 | 125,63 | 125,69 | -0,17% | 0,27% | 6.413 |
| 07/10/2016 | 126,02 | 126,04 | 125,85 | 125,90 | -0,12% | 0,15% | 1.832 |
| 06/10/2016 | 126,08 | 126,34 | 126,00 | 126,05 | -0,01% | 0,27% | 4.469 |
| 05/10/2016 | 126,62 | 126,64 | 126,03 | 126,06 | -0,69% | 0,48% | 8.895 |
| 04/10/2016 | 127,02 | 127,06 | 126,89 | 126,94 | -0,27% | 0,13% | 3.378 |
| 30/09/2016 | 127,34 | 127,44 | 127,24 | 127,29 | +0,05% | 0,16% | 3.393 |
| 29/09/2016 | 127,43 | 127,43 | 127,15 | 127,23 | -0,22% | 0,22% | 1.959 |
| 28/09/2016 | 127,50 | 127,53 | 127,28 | 127,51 | +0,09% | 0,20% | 5.668 |
| 27/09/2016 | 127,28 | 127,49 | 127,25 | 127,39 | +0,11% | 0,19% | 6.871 |
| 26/09/2016 | 127,15 | 127,25 | 127,07 | 127,25 | +0,14% | 0,14% | 7.870 |
| 23/09/2016 | 127,04 | 127,17 | 127,01 | 127,07 | -0,07% | 0,13% | 9.015 |
| 22/09/2016 | 126,84 | 127,19 | 126,84 | 127,16 | +0,69% | 0,28% | 1.650 |
| 21/09/2016 | 126,42 | 126,58 | 126,29 | 126,29 | -0,13% | 0,23% | 5.670 |
| 20/09/2016 | 126,20 | 126,47 | 126,20 | 126,46 | +0,38% | 0,21% | 4.823 |
| 19/09/2016 | 125,96 | 126,03 | 125,82 | 125,98 | +0,04% | 0,17% | 1.176 |
| 16/09/2016 | 126,07 | 126,15 | 125,90 | 125,93 | +0,06% | 0,20% | 1.829 |
| 15/09/2016 | 125,93 | 126,01 | 125,75 | 125,85 | -0,14% | 0,21% | 6.761 |
| 14/09/2016 | 125,90 | 126,03 | 125,82 | 126,03 | +0,16% | 0,17% | 3.383 |