🏦 EUNH.DE — iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
105,48 EUR
Máx. histórico
136,21
2153 días
Caída desde máximo
-22,56%
Rango 52 semanas
103,70 – 111,52
Variación hoy
-0,09%
Cierre anterior
105,58
Rango de hoy
105,24 – 105,79
Volumen hoy
41.604
Peor caída histórica
-22,43%
11/12/2020 → 28/09/2023
Aún sin recuperar
Volatilidad anualizada ⓘ
4,96%
- Nombre completo
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- ISIN
- IE00B4WXJJ64
- TER ⓘ
- 0,09% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- 12.959
- Primera cotización
- 17/04/2009
- Precio actualizado
- hace 1 día
Replica el índice Bloomberg Euro Government Bond, deuda pública de gobiernos de la zona euro con grado de inversión - a diferencia de un fondo agregado (ver AGGU.L/EUNA.DE), aquí solo hay bonos de gobierno, sin deuda corporativa.
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,90%
Cash
0,10%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 16/07/2026 | 1,4093 EUR |
| 15/01/2026 | 1,4180 EUR |
| 17/07/2025 | 1,3047 EUR |
| 16/01/2025 | 1,2410 EUR |
| 18/07/2024 | 1,0712 EUR |
| 11/01/2024 | 0,9221 EUR |
| 13/07/2023 | 0,6873 EUR |
| 12/01/2023 | 0,4100 EUR |
| 14/07/2022 | 0,1653 EUR |
| 13/01/2022 | 0,1277 EUR |
| 15/07/2021 | 0,1318 EUR |
| 14/01/2021 | 0,1813 EUR |
| 16/07/2020 | 0,2476 EUR |
| 16/01/2020 | 0,3846 EUR |
| 11/07/2019 | 0,4360 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 104,31 | 104,39 | 103,98 | 104,36 | -0,06% | 0,39% | 13.419 |
| 05/10/2023 | 104,29 | 104,50 | 104,02 | 104,42 | +0,25% | 0,47% | 33.198 |
| 04/10/2023 | 103,66 | 104,24 | 103,66 | 104,16 | +0,00% | 0,56% | 34.140 |
| 03/10/2023 | 104,57 | 104,59 | 104,04 | 104,15 | -0,35% | 0,53% | 20.804 |
| 02/10/2023 | 104,85 | 104,87 | 104,46 | 104,52 | -0,29% | 0,39% | 22.620 |
| 29/09/2023 | 104,56 | 105,09 | 104,56 | 104,82 | +0,70% | 0,51% | 27.362 |
| 28/09/2023 | 104,59 | 104,72 | 103,87 | 104,10 | -0,76% | 0,82% | 15.388 |
| 27/09/2023 | 105,15 | 105,38 | 104,89 | 104,89 | -0,26% | 0,47% | 17.846 |
| 26/09/2023 | 105,05 | 105,37 | 105,05 | 105,16 | -0,10% | 0,30% | 22.654 |
| 25/09/2023 | 105,62 | 105,62 | 105,08 | 105,27 | -0,35% | 0,51% | 17.489 |
| 22/09/2023 | 105,83 | 106,10 | 105,56 | 105,64 | -0,05% | 0,51% | 29.432 |
| 21/09/2023 | 105,78 | 105,85 | 105,45 | 105,69 | -0,31% | 0,37% | 15.970 |
| 20/09/2023 | 105,67 | 106,02 | 105,67 | 106,02 | +0,32% | 0,33% | 7.689 |
| 19/09/2023 | 105,80 | 106,01 | 105,68 | 105,69 | -0,08% | 0,31% | 19.849 |
| 18/09/2023 | 106,06 | 106,08 | 105,73 | 105,77 | -0,50% | 0,33% | 29.187 |
| 15/09/2023 | 106,71 | 106,71 | 106,04 | 106,31 | -0,46% | 0,62% | 16.075 |
| 14/09/2023 | 106,33 | 107,01 | 106,29 | 106,80 | +0,43% | 0,68% | 12.129 |
| 13/09/2023 | 106,24 | 106,40 | 106,00 | 106,34 | -0,08% | 0,38% | 88.198 |
| 12/09/2023 | 106,56 | 106,67 | 106,38 | 106,43 | -0,08% | 0,27% | 28.217 |
| 11/09/2023 | 106,55 | 106,68 | 106,43 | 106,51 | -0,32% | 0,23% | 13.125 |
| 08/09/2023 | 106,96 | 106,96 | 106,65 | 106,85 | +0,21% | 0,29% | 6.765 |
| 07/09/2023 | 106,39 | 106,74 | 106,35 | 106,63 | +0,26% | 0,37% | 19.770 |
| 06/09/2023 | 106,64 | 106,73 | 106,29 | 106,35 | -0,37% | 0,42% | 11.143 |
| 05/09/2023 | 106,85 | 106,95 | 106,65 | 106,74 | -0,17% | 0,29% | 11.113 |
| 04/09/2023 | 107,08 | 107,21 | 106,86 | 106,92 | -0,31% | 0,32% | 16.270 |
| 01/09/2023 | 107,80 | 107,90 | 107,19 | 107,25 | -0,45% | 0,66% | 57.683 |
| 31/08/2023 | 107,51 | 107,88 | 107,30 | 107,73 | +0,36% | 0,54% | 16.404 |
| 30/08/2023 | 107,23 | 107,35 | 106,95 | 107,35 | -0,14% | 0,37% | 81.356 |
| 29/08/2023 | 107,17 | 107,50 | 106,96 | 107,50 | +0,42% | 0,50% | 13.951 |
| 28/08/2023 | 107,04 | 107,17 | 106,92 | 107,06 | -0,04% | 0,23% | 6.687 |