🏦 EUNH.DE — iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
105,48 EUR
Máx. histórico
136,21
2153 días
Caída desde máximo
-22,56%
Rango 52 semanas
103,70 – 111,52
Variación hoy
-0,09%
Cierre anterior
105,58
Rango de hoy
105,24 – 105,79
Volumen hoy
41.604
Peor caída histórica
-22,43%
11/12/2020 → 28/09/2023
Aún sin recuperar
Volatilidad anualizada ⓘ
4,96%
- Nombre completo
- iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- ISIN
- IE00B4WXJJ64
- TER ⓘ
- 0,09% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- 12.959
- Primera cotización
- 17/04/2009
- Precio actualizado
- hace 16 horas
Replica el índice Bloomberg Euro Government Bond, deuda pública de gobiernos de la zona euro con grado de inversión - a diferencia de un fondo agregado (ver AGGU.L/EUNA.DE), aquí solo hay bonos de gobierno, sin deuda corporativa.
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,90%
Cash
0,10%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 16/07/2026 | 1,4093 EUR |
| 15/01/2026 | 1,4180 EUR |
| 17/07/2025 | 1,3047 EUR |
| 16/01/2025 | 1,2410 EUR |
| 18/07/2024 | 1,0712 EUR |
| 11/01/2024 | 0,9221 EUR |
| 13/07/2023 | 0,6873 EUR |
| 12/01/2023 | 0,4100 EUR |
| 14/07/2022 | 0,1653 EUR |
| 13/01/2022 | 0,1277 EUR |
| 15/07/2021 | 0,1318 EUR |
| 14/01/2021 | 0,1813 EUR |
| 16/07/2020 | 0,2476 EUR |
| 16/01/2020 | 0,3846 EUR |
| 11/07/2019 | 0,4360 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111,52 | 111,86 | 111,21 | 111,24 | -0,08% | 0,59% | 37.300 |
| 02/08/2024 | 111,24 | 111,57 | 111,04 | 111,33 | +0,22% | 0,48% | 10.483 |
| 01/08/2024 | 110,97 | 111,17 | 110,75 | 111,09 | +0,23% | 0,37% | 9.801 |
| 31/07/2024 | 110,54 | 110,83 | 110,47 | 110,83 | +0,44% | 0,33% | 18.622 |
| 30/07/2024 | 110,37 | 110,50 | 110,21 | 110,35 | +0,01% | 0,27% | 61.075 |
| 29/07/2024 | 110,12 | 110,45 | 110,04 | 110,34 | +0,40% | 0,37% | 50.616 |
| 26/07/2024 | 109,55 | 109,99 | 109,50 | 109,90 | +0,08% | 0,44% | 14.027 |
| 25/07/2024 | 109,59 | 109,93 | 109,59 | 109,81 | +0,12% | 0,31% | 17.940 |
| 24/07/2024 | 109,78 | 109,84 | 109,56 | 109,67 | -0,11% | 0,25% | 10.554 |
| 23/07/2024 | 109,51 | 109,79 | 109,42 | 109,79 | +0,21% | 0,34% | 15.467 |
| 22/07/2024 | 109,69 | 109,76 | 109,54 | 109,56 | -0,11% | 0,20% | 28.089 |
| 19/07/2024 | 110,00 | 110,00 | 109,55 | 109,68 | -0,39% | 0,41% | 16.657 |
| 18/07/2024 | 110,05 | 110,11 | 109,79 | 110,11 | -0,85% | 0,29% | 18.182 |
| 17/07/2024 | 111,10 | 111,24 | 110,86 | 111,05 | +0,02% | 0,34% | 67.567 |
| 16/07/2024 | 110,80 | 111,06 | 110,80 | 111,03 | +0,30% | 0,23% | 31.866 |
| 15/07/2024 | 110,49 | 110,74 | 110,39 | 110,70 | +0,23% | 0,32% | 40.946 |
| 12/07/2024 | 110,49 | 110,69 | 110,24 | 110,45 | -0,16% | 0,41% | 37.072 |
| 11/07/2024 | 110,10 | 110,78 | 109,97 | 110,62 | +0,51% | 0,73% | 26.922 |
| 10/07/2024 | 109,96 | 110,23 | 109,93 | 110,06 | +0,42% | 0,27% | 17.461 |
| 09/07/2024 | 109,99 | 109,99 | 109,57 | 109,59 | -0,47% | 0,39% | 25.274 |
| 08/07/2024 | 109,65 | 110,11 | 109,57 | 110,11 | +0,27% | 0,49% | 21.976 |
| 05/07/2024 | 109,55 | 109,85 | 109,49 | 109,81 | +0,42% | 0,33% | 37.466 |
| 04/07/2024 | 109,38 | 109,45 | 109,29 | 109,35 | -0,13% | 0,15% | 16.482 |
| 03/07/2024 | 109,22 | 109,56 | 109,08 | 109,50 | +0,42% | 0,44% | 26.091 |
| 02/07/2024 | 108,89 | 109,22 | 108,75 | 109,04 | +0,11% | 0,44% | 51.544 |
| 01/07/2024 | 109,41 | 109,41 | 108,83 | 108,93 | -0,48% | 0,53% | 33.853 |
| 28/06/2024 | 109,78 | 109,78 | 109,25 | 109,45 | -0,15% | 0,48% | 41.179 |
| 27/06/2024 | 109,71 | 109,78 | 109,45 | 109,61 | +0,00% | 0,30% | 24.759 |
| 26/06/2024 | 110,01 | 110,08 | 109,61 | 109,61 | -0,39% | 0,43% | 35.530 |
| 25/06/2024 | 110,08 | 110,29 | 109,94 | 110,04 | +0,15% | 0,31% | 19.937 |