🏢 EUN5.DE — iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
117,17 EUR
Máx. histórico
136,83
2069 días
Caída desde máximo
-14,37%
Rango 52 semanas
116,75 – 122,01
Variación hoy
+0,08%
Cierre anterior
116,89
Rango de hoy
117,03 – 117,28
Volumen hoy
19.081
- Nombre completo
- iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- TER ⓘ
- 0,20% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- —
- Primera cotización
- 26/05/2009
- Precio actualizado
- hace 2 días
Replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond, bonos de empresas denominados en euros con grado de inversión - renta fija corporativa europea, sin necesidad de cobertura divisa (ya está en euros).
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,94%
Cash
0,03%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 17/01/2019 | 0,7526 EUR |
| 12/07/2018 | 0,7467 EUR |
| 11/01/2018 | 0,5050 EUR |
| 13/07/2017 | 0,9829 EUR |
| 12/01/2017 | 1,0125 EUR |
| 14/07/2016 | 1,0392 EUR |
| 14/01/2016 | 1,1210 EUR |
| 25/06/2015 | 1,1356 EUR |
| 18/12/2014 | 1,2930 EUR |
| 25/06/2014 | 1,5577 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 116,52 | 116,85 | 116,14 | 116,66 | -0,14% | 0,61% | 26.765 |
| 31/08/2022 | 117,63 | 117,63 | 116,67 | 116,82 | -0,37% | 0,82% | 14.603 |
| 30/08/2022 | 117,35 | 118,05 | 117,10 | 117,25 | -0,37% | 0,81% | 7.354 |
| 29/08/2022 | 117,92 | 117,92 | 116,89 | 117,69 | -0,73% | 0,87% | 8.265 |
| 26/08/2022 | 119,30 | 119,30 | 118,23 | 118,56 | -0,66% | 0,90% | 34.923 |
| 25/08/2022 | 118,83 | 119,34 | 118,83 | 119,34 | +0,47% | 0,43% | 10.188 |
| 24/08/2022 | 118,37 | 118,81 | 118,37 | 118,79 | -0,11% | 0,37% | 18.630 |
| 23/08/2022 | 118,62 | 118,92 | 118,40 | 118,92 | +0,22% | 0,44% | 7.899 |
| 22/08/2022 | 119,81 | 119,81 | 118,66 | 118,66 | -0,72% | 0,96% | 17.597 |
| 19/08/2022 | 120,00 | 120,07 | 119,50 | 119,52 | -0,84% | 0,47% | 8.189 |
| 18/08/2022 | 120,17 | 120,71 | 120,10 | 120,53 | -0,09% | 0,51% | 7.095 |
| 17/08/2022 | 121,64 | 121,64 | 120,50 | 120,64 | -0,98% | 0,94% | 5.253 |
| 16/08/2022 | 122,34 | 122,44 | 121,54 | 121,84 | -0,50% | 0,74% | 13.581 |
| 15/08/2022 | 122,35 | 122,51 | 121,93 | 122,45 | +0,22% | 0,48% | 6.230 |
| 12/08/2022 | 121,78 | 122,18 | 121,78 | 122,18 | +0,00% | 0,33% | 16.282 |
| 11/08/2022 | 122,60 | 122,61 | 122,04 | 122,18 | -0,16% | 0,47% | 8.031 |
| 10/08/2022 | 121,68 | 122,47 | 121,50 | 122,37 | +0,55% | 0,80% | 8.185 |
| 09/08/2022 | 122,01 | 122,30 | 121,58 | 121,70 | -0,49% | 0,59% | 7.696 |
| 08/08/2022 | 122,03 | 122,29 | 121,96 | 122,29 | +0,39% | 0,27% | 10.577 |
| 05/08/2022 | 122,80 | 122,80 | 121,70 | 121,81 | -0,71% | 0,89% | 7.903 |
| 04/08/2022 | 122,58 | 122,90 | 122,29 | 122,69 | +0,17% | 0,50% | 15.804 |
| 03/08/2022 | 122,31 | 122,66 | 122,00 | 122,48 | -0,21% | 0,54% | 18.168 |
| 02/08/2022 | 123,14 | 123,28 | 122,50 | 122,74 | -0,29% | 0,64% | 22.879 |
| 01/08/2022 | 123,01 | 123,15 | 122,51 | 123,09 | +0,15% | 0,52% | 9.651 |
| 29/07/2022 | 122,82 | 123,27 | 122,22 | 122,91 | +0,11% | 0,85% | 52.401 |
| 28/07/2022 | 121,46 | 123,05 | 121,32 | 122,78 | +1,02% | 1,42% | 100.854 |
| 27/07/2022 | 121,33 | 122,23 | 120,99 | 121,54 | +0,21% | 1,02% | 44.859 |
| 26/07/2022 | 121,50 | 121,60 | 121,14 | 121,29 | -0,25% | 0,38% | 14.719 |
| 25/07/2022 | 121,15 | 121,73 | 121,15 | 121,59 | +0,16% | 0,48% | 3.305 |
| 22/07/2022 | 119,79 | 121,69 | 119,79 | 121,39 | +1,27% | 1,59% | 18.915 |