🏢 EUN5.DE — iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
DistribuciónPrecio actual
117,17 EUR
Máx. histórico
136,83
2069 días
Caída desde máximo
-14,37%
Rango 52 semanas
116,75 – 122,01
Variación hoy
+0,08%
Cierre anterior
116,89
Rango de hoy
117,03 – 117,28
Volumen hoy
19.081
- Nombre completo
- iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Divisa
- EUR
- Mercado
- XETRA
- Tipo de instrumento
- ETF
- Política de reparto
- Distribución
- Gestora
- BlackRock Asset Management Ireland - ETF
- Réplica ⓘ
- Física
- Domicilio del fondo
- Irlanda
- TER ⓘ
- 0,20% (puede no estar actualizado)
- Volumen medio ⓘ
- —
- Primera cotización
- 26/05/2009
- Precio actualizado
- hace 1 día
Replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond, bonos de empresas denominados en euros con grado de inversión - renta fija corporativa europea, sin necesidad de cobertura divisa (ya está en euros).
Renta variable
0,00%
Renta fija
99,94%
Cash
0,03%
| Fecha de pago | Importe por participación |
|---|---|
| 17/01/2019 | 0,7526 EUR |
| 12/07/2018 | 0,7467 EUR |
| 11/01/2018 | 0,5050 EUR |
| 13/07/2017 | 0,9829 EUR |
| 12/01/2017 | 1,0125 EUR |
| 14/07/2016 | 1,0392 EUR |
| 14/01/2016 | 1,1210 EUR |
| 25/06/2015 | 1,1356 EUR |
| 18/12/2014 | 1,2930 EUR |
| 25/06/2014 | 1,5577 EUR |
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación | Volatilidad día | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 120,03 | 120,29 | 120,00 | 120,24 | +0,12% | 0,24% | 33.155 |
| 09/10/2024 | 120,55 | 120,55 | 120,10 | 120,10 | -0,02% | 0,37% | 31.509 |
| 08/10/2024 | 120,46 | 120,46 | 120,11 | 120,12 | -0,16% | 0,29% | 36.845 |
| 07/10/2024 | 120,49 | 120,49 | 120,14 | 120,31 | -0,06% | 0,29% | 16.865 |
| 04/10/2024 | 120,54 | 120,54 | 120,34 | 120,38 | -0,21% | 0,16% | 30.541 |
| 03/10/2024 | 120,64 | 120,74 | 120,55 | 120,63 | -0,06% | 0,16% | 7.744 |
| 02/10/2024 | 121,05 | 121,05 | 120,62 | 120,70 | -0,06% | 0,36% | 51.233 |
| 01/10/2024 | 120,94 | 121,13 | 120,56 | 120,77 | +0,22% | 0,48% | 32.469 |
| 30/09/2024 | 120,49 | 120,55 | 120,14 | 120,51 | +0,02% | 0,34% | 12.689 |
| 27/09/2024 | 120,41 | 120,53 | 120,27 | 120,48 | +0,24% | 0,22% | 17.648 |
| 26/09/2024 | 120,28 | 120,47 | 120,17 | 120,20 | +0,09% | 0,25% | 16.239 |
| 25/09/2024 | 120,18 | 120,34 | 120,05 | 120,09 | -0,15% | 0,24% | 27.118 |
| 24/09/2024 | 120,33 | 120,37 | 120,13 | 120,27 | +0,10% | 0,20% | 26.867 |
| 23/09/2024 | 119,93 | 120,31 | 119,93 | 120,15 | +0,23% | 0,31% | 18.889 |
| 20/09/2024 | 119,93 | 120,11 | 119,80 | 119,88 | -0,12% | 0,26% | 34.653 |
| 19/09/2024 | 119,89 | 120,09 | 119,75 | 120,03 | +0,32% | 0,28% | 19.463 |
| 18/09/2024 | 119,75 | 119,84 | 119,63 | 119,64 | -0,16% | 0,18% | 15.080 |
| 17/09/2024 | 120,00 | 120,16 | 119,83 | 119,83 | -0,10% | 0,28% | 13.848 |
| 16/09/2024 | 119,92 | 119,99 | 119,80 | 119,95 | +0,06% | 0,16% | 13.513 |
| 13/09/2024 | 119,81 | 119,88 | 119,71 | 119,88 | +0,26% | 0,14% | 44.242 |
| 12/09/2024 | 119,70 | 119,91 | 119,51 | 119,57 | -0,16% | 0,33% | 37.436 |
| 11/09/2024 | 119,80 | 119,95 | 119,51 | 119,76 | +0,05% | 0,37% | 22.117 |
| 10/09/2024 | 119,88 | 119,88 | 119,64 | 119,71 | -0,08% | 0,20% | 7.865 |
| 09/09/2024 | 119,54 | 119,80 | 119,44 | 119,80 | +0,13% | 0,31% | 16.947 |
| 06/09/2024 | 119,32 | 119,81 | 119,32 | 119,64 | +0,14% | 0,41% | 11.485 |
| 05/09/2024 | 119,49 | 119,51 | 119,32 | 119,47 | +0,08% | 0,15% | 23.824 |
| 04/09/2024 | 119,15 | 119,42 | 119,06 | 119,38 | +0,26% | 0,30% | 50.037 |
| 03/09/2024 | 119,02 | 119,14 | 118,77 | 119,08 | +0,11% | 0,32% | 16.107 |
| 02/09/2024 | 118,97 | 118,97 | 118,75 | 118,94 | -0,06% | 0,18% | 22.021 |
| 30/08/2024 | 118,99 | 119,17 | 118,95 | 119,01 | -0,08% | 0,18% | 17.211 |